Marknadsläge & värdering
Marknadens riskaptit och stress i samma tidslinje.
Senast tillgängliga värden
Dra över ett intervall för att zooma. Skift + dra flyttar vyn.
Historiska köplägen
Modell FINWIZ_SIMPLE_LONG_TERM_BUY_ZONES_V1
En enkel drawdownmodell för stegvisa långsiktiga köp. Remsan visar när ett historiskt köpläge är aktivt; trianglar visar när läget börjar. Fear & Greed och VIX är kontext men påverkar inte köpläget.
“Starkt” beskriver nedgångens djup, minst 20 % från rekordstängningen. Det betyder inte högre säkerhet, lägre risk eller att börsbotten är nådd.
S&P 500 styr köpläget; Fear & Greed och VIX är kontext. Köpläge: 10 till mindre än 20 % under rekordstängning · Starkt köpläge: minst 20 % under rekordstängning · Trianglar visar start.
- Köpläget mäts från S&P 500:s senaste historiska rekordstängning
- Köpläge: 10 till mindre än 20 % under rekordstängningen
- Starkt köpläge: minst 20 % under rekordstängningen
- Högst en signal per nivå och nedgångsperiod; ett direkt fall till −20 % registreras endast som starkt köpläge
- Ny period först efter återhämtning till inom 5 % från rekordstängningen
- Inträde vid nästa handelsdags stängning; cirka 5 år motsvarar 1 260 S&P 500-sessioner
| Zon | Signaldatum | Entrydatum | Nedgång | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|
Retrospektiv modell. Köpläget beräknas med S&P 500-prisindex. Femårsutfallet är kumulativ totalavkastning i utdelningsjusterad SPY från nästa handelsdags stängning till 1 260 S&P 500-sessioner senare; det är inte årsavkastning eller överavkastning. Både signalutfall och historiska månadsstarter kan överlappa och är inte oberoende. Resultatet är inte en prognos eller investeringsrådgivning.